期货交易的核心是概率思维

发布时间:2020-12-03
摘要: 期货交易的核心是概率思维 期货交易是一个需要不断学习和积累的过程,一个20年交易经历的期货老手和一个2个月交易经历的期货新手水平是不一样的。然而,这并不是说交易的经历越
  期货交易的核心是概率思维
  
  期货交易是一个需要不断学习和积累的过程,一个20年交易经历的期货老手和一个2个月交易经历的期货新手水平是不一样的。然而,这并不是说交易的经历越久,交易者的水平就越高。很多交易者以一种错误的思维方式进行期货交易,即使他们有多年的交易经历,但也鲜有交易经验,他们不懂得观察、思考和总结,只是凭感觉做出交易决策,而这并不是真正的期货投资,而是一种变相赌博!
  
  期货交易的核心是概率思维,简单来说,就是在积极参与大概率事件的同时,努力防范小概率事件。任何交易者开仓的时候都认为自己的开仓方向将会是行情发展的大概率事件,缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现:重仓和不止损,因为他们没有防范小概率事件。所以,一个交易者无论之前在期货市场中赚了多少钱,只要缺少这种概率思维,一次黑天鹅事件,期货市场就可以让他爆仓出局。
  期货交易的核心是概率思维
  既然我们知道了在交易中要时刻保持概率思维,那么接下来的问题就是,我们如何去寻找大概率事件以及如何去防范小概率事件。在寻找大概率事件时,有的交易者采取了技术分析法,有的交易者采取了基本面分析法,也有的交易者利用基本面和技术面共振的方法。
  
  长时间以来,基本面派和技术面派经常水火不容,互相攻击,其实任何方法并没有好坏之分,其判断结果都不是百分之百准确,而只是一种概率。在防范小概率事件时,大多数交易者的想法比较一致,那就是资金管理。然而,比资金管理更加重要的是自我管理,因为绝大多数主观交易者的一致性非常差。
  
  参与大概率事件其实分为两个过程,首先我们需要发现什么是大概率事件,其次我们需要确定何时参与大概率事件。本质上前者考验的是交易者的商品选择能力,而后者考验的是交易者的择时能力。
  
  众所周知,商品有同涨同跌的属性,既然如此,那为什么上涨的时候我们有时候选择做多铁矿石,而不去选择做多螺纹钢期货呢?这是因为,我们根据基本面分析认为铁矿石的上涨空间比螺纹钢的上涨空间更大一些。既然我们根据基本面分析判断商品后期会上涨,为什么我们不选择入场呢?这是因为,基本面分析的作用在于品种的选择,入场时机的选择需要技术面给出明显的进场信号。
  期货交易的核心是概率思维
  很多交易者把基本面分析和技术分析的作用给混淆了,所以操作时比较混乱。其实,基本面分析的主要作用就是品种选择与方向判断,而技术分析的作用主要是进出场时机的选择。很多技术分析者不认可基本面分析者,他们有人认为基本面分析都是马后炮,也有人认为散户不可能了解基本面。
  
  其实,基本面分析是通过演绎法的方式去判断市场走势,技术分析法是通过归纳法的方式去判断市场的走势,前者基于严格的逻辑推理,后者基于历史会重演等假设,但交易并非一门科学,所以基本面分析法并不总是有效;同时,历史并不会简单重演,所以技术分析法也并不总是有效。因此,两种分析方法的判断结果都只是一种概率。
  
  精明的交易者时刻保持着概率思维,他们通过基本面分析法找到了大概率事件,利用技术分析给出的明显信号来参与大概率事件。与此同时,为了防范小概率事件,他们懂得做好资金管理。为了表示对概率思维的尊重,当他们找到自认为的大概率事件时,并不是急于入场,而是耐心等待,等待着技术分析给出强烈的进场信号。
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