期货交易前风控的理念与操作方法

发布时间:2020-12-03
摘要: 期货交易前风控的理念与操作方法 凡事预则立,不预则废。期货交易也是如此。在开仓之前,我们需要做两手准备,如果我们判断正确了,该怎么办?如果我们判断错误了,又该怎么办
  期货交易前风控的理念与操作方法
  
  凡事预则立,不预则废。期货交易也是如此。在开仓之前,我们需要做两手准备,如果我们判断正确了,该怎么办?如果我们判断错误了,又该怎么办?把两种情况都考虑清楚,然后制订合理的交易计划,交易中严格按照交易计划进行,这就是交易者常说的:计划你的交易,交易你的计划。
  
  当然,这里不是要详细介绍如何去制订一份交易计划,而是建议交易者要树立事前风控的交易理念,事前风控,事中执行,事后总结。我所接触的一些交易者,开仓之前并没有完全想清楚自己的止损区间或者止盈区间, 目标并不明确。
  期货交易前风控的理念与操作方法
  这类交易者往往容易犯这样的错误:当持仓处于盈利状态时,由于缺乏盈利目标,不知道什么时候止盈,结果行情调整的时候,浮盈变成浮亏,又不懂得止损,结果行情越调越深,浮亏严重,最终自己因为承受能力不足而止损了。
  
  如果按照这样的情况交易下去,那是永远也赚不到钱的,因为这从逻辑上就是一个死循环。盈利的时候,你永远不知道什么时候该止盈,行情不可能永远朝着一个方向发展,一旦行情掉头你就有可能亏损,然后你也没有明确的止损目标,结果浮亏越来越大,最终巨大的浮亏开始挑战你的心理承受能力,直到把你的心理防线给击垮,最终不得已而止损。这种没有目标和计划性的交易,最终结果必定是亏损离场。
  
  在交易之前,我们必须要有目标以及应对方式。如果你的判断正确,账户开始产生浮盈,最好采取移动止损的方式,不断上移止损线,这样即使最终触发止损了,离场的时候也能够确保不亏钱甚至盈利。盈利的时候,相对好处理一些,交易者的心态也比较放松一些。相反,当账户发生浮亏的时候,交易者心态上往往会面临较大的压力,所以必须提前想好应对措施。
  
  如果是做带止损的交易的话,最好根据入场位置以及最近的支撑位或阻力位设置止损位置,当价格突破支撑位或阻力位之后,就认为这笔交易失败了,以止损的方式退出交易。交易是有容错率的,是允许失败的,不能为了避免失败而死扛。
  期货交易前风控的理念与操作方法
  如果是做不带止损的交易的话,最好提前想好是采取跨期对冲还是跨品种对冲的方式进行持仓,如果是跨期对冲的方式,必须提前想好近远月多空的逻辑,不能够盲目地去进行跨期对冲,必须保证我们跨期对冲的两条交易是符合逻辑的。当然,我们也可以考虑选择跨品种对冲,跨品种对冲相对于跨期对冲来说,一方面会占用更多的保证金,除非是标准化的套利组合,另一方面风险高于跨期对冲,但有时候预期收益也是高于跨期对冲的。
  
  当市场再次朝着我们预期的方向发展时,我们可以把跨期对冲或者跨品种对冲的那一条交易平掉,从跨期或者跨品种对冲再次变为单边头寸,从而来缓解由于行情对我们不利而导致账户资金大幅减少的尴尬局面。总而言之,当账户浮亏到一定的阈值时,我们必须按照交易计划进行跨期或跨品种对冲,当行情再次对我们有利时,我们需要平掉对冲的品种。
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