期货技术分析的三种经典方法

发布时间:2020-12-03
摘要: 期货技术分析的三种经典方法 对于交易者而言,无论是从事单边期货交易,还是总结自己的交易框架,都需要经过三种分析过程:理论分析、逻辑分析、实证分析。只有不断地去完善理
  期货技术分析的三种经典方法
  
  对于交易者而言,无论是从事单边期货交易,还是总结自己的交易框架,都需要经过三种分析过程:理论分析、逻辑分析、实证分析。只有不断地去完善理论、理清逻辑,再通过事实进行验证,我们在交易时才会有所进步和提高,交易久了才能够总结出适合自己的交易框架。
  
  1.理论分析
  
  我认为无论是做基本面交易,还是做技术分析交易,都离不开理论分析。对于基本面交易者来说,如果采取自上而下的分析方法,需要用到宏观分析、产业分析、品种分析,需要用到各种宏观的经济理论、微观经济理论、供求理论、库存周期等,所以基本面分析离不开各种经济和金融相关理论。技术分析交易者也不例外,无论是缠论、波浪理论,还是均线理论、价量理论,交易者在进行技术分析的时候,都遵循了各自的技术理论。
  
  所以,无论是做基本面研究,还是做技术分析研究,交易者首先要具备一定的理论基础。大多数交易者常犯的一个错误就是,自己对其交易方法背后的原理或理论根本就不了解,就盲目使用了。只有对基本的理论了解并认可,你才能在交易中更好地将这种理论与实际相结合,否则很难灵活运用。所以,交易者需要加强基本理论分析,从相关理论方面去充实和提高自己,而这恰恰是许多交易者所忽略的,由于急于赚快钱,会尝试各种方法,也不去研究方法本身,这是不可取的。
  期货技术分析的三种经典方法
  2.逻辑分析
  
  只有理论还不够,还必须具备逻辑分析能力,简单来说就是根据已经掌握的理论,结合当下的客观数据或现象进行合理的逻辑推演,否则只有理论,缺乏逻,辑分析能力,同样无法做好期货分析,更别提期货交易。
  
  当我们在阅读期货公司的研报时,总是会被各种数据和图表搞得眼花缭乱,但逻辑分析不仅仅是列举各种现象、数据或者图表,关键是要理解这些数据以及图表背后的因果关系,通过数据得到原因,根据原因以及你所挖掘的因果关系来合理推演预期的结果,这才是逻辑分析。
  
  当然,技术分析也是如此,很多时候技术分析的理论看似很美好,但是在实战交易过程中,想要运用好也是非常困难的,因为盘面比理论更加复杂,想要做好盘面的技术分析,首先技术分析的理论需要非常扎实,其次对盘面的解读需要有非常强的逻辑,能够对趋势、关键位置、相关的信号、止损位置、胜率、盈亏比等都有较为清晰的逻辑分析。
  期货技术分析的三种经典方法
  3.实证分析
  
  最后,无论是基本面分析还是技术分析,都需要经过实证检验,尤其是在你想要总结出自己固定的交易框架时,更需要用实证来检验。科学的本质在于可证伪性,科学的交易方法同样如此,如果你的交易框架不能被证实或者证伪,那么这种交易方法本身就是不科学的。
  
  交易本身就是概率游戏,如果有一些所谓的必胜法,无论怎样都没有办法证伪,这种交易方法基本上都是骗人的。科学的交易方法,对错分明,交易中对错很正常,需要总结成功的经验和失败的教训,然后不断去完善自己对理论的理解,去修正自己的逻辑,然后才能有所提高。
  
  所以,无论是我们总结自己的交易框架,或者是我们对于单次行情进行分析,最终结果都要有清晰的结论,最终可以被证实或者被证伪。因此,我希望交易者在期货交易过程中,能够运用好这三种基本的分析手段:理论分析、逻辑分析和实证分析。
  
  此外,在交易过程中,我们经常会遇到各种意外事件,对于事件分析要做到三点:定性分析、定量分析和历史回顾。
  期货技术分析的三种经典方法
  定性分析就是要能够判断出此次事件对价格的影响是利多还是利空,这需要依赖一定的理论分析和逻辑分析。对事件定性是基本的要求,如果事件定性错误,那么之后所做的努力都是白费的。
  
  虽然定性分析很重要,但也有很多人认为对事件进行定性分析没有意义,对事件进行定量分析才有价值。例如,当发生了某个事件时,从定性的角度来说,给价格带来利空,但是对价格影响有多大呢?因为此次事件的影响,某种商品价格已经跌了300元/吨,那么价格的下跌是否已经反映了事件的利空影响呢?
  
  定性分析显然无法解决这个问题,而交易者这个时候也无法确定是应该继续做空,还是应该逢低做多。相反,定量分析能够解决这个问题,通过定量分析,你可能得出此次事件对价格的影响是200元/吨,现在超跌了,那么你可能就会选择做多;也有可能通过定量分析,你认为此次事件对价格的影响是600元/吨,现在才跌了300元/吨,那么你可能选择继续做空。
  
  除此之外,我们还可以回顾历史事件,看一下历史上发生类似的事件时,对价格的影响是利多还是利空,从定量的角度去看一下对价格影响的量是多少。再将此次事件与历史事件进行对比,得出合理的判断。所谓的历史回顾,本质上就类似于上述所说的实证分析。
  
  所以分析的基本思路就是理论分析、逻辑分析和实证分析,然后从交易的角度来说,可以分为定性分析、定量分析与历史回顾。掌握这几种分析方法与分析思路,基本上可以让你拥有一个独立的思想,从而不至于被市场上的虚假消息所迷惑,也不至于被一些水平参差不齐的研报所蒙骗。
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